Nesta lição vamos rodar Rollover. Vamos começar por explicar o conceito de rollover, em seguida, vá para um exemplo de como ele é calculado. Vamos mostrar-lhe como aproveitar o rollover, pois muitos comerciantes bem sucedidos fazem parte integrante da estratégia de negociação. Rollover é o interesse pago ou ganho por ocupar uma posição durante a noite. A taxa de juros alvo associada a cada moeda (geralmente definida por esse banco bancário currencyrsquos) está listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo: quando cobrimos a leitura de uma cotação forex, sempre que você toma uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição ganhará, portanto, a taxa de juros da moeda que você comprou e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada em sua conta todos os dias em rollover, que é 5pm Eastern EU Time. Itrsquos é importante ressaltar que o rollover ocorre apenas em posições que são mantidas abertas às 17:00 horas do leste. Se você fechar um comércio antes do tempo de rolagem, ou abri-lo após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Quando você compra o par AUDUSD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano. Aqui está a matemática: neste exemplo, estamos comprando um lote de 10k de AUDUSD em uma conta baseada em dólar. Então, vamos ganhar 3 anualmente em 10.000 AUD. Isso chega a 300 AUD por ano. Para determinar o valor de um dayrsquos de rollover wersquoll por 365, o que nos dá 0,82 AUD de juros por dia. Do outro lado do comércio, somos curtos aproximadamente 8,800 USD (a taxa de AUDUSD é de 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25 nos Dólares dos EUA que somos curtos. Então 8,800 0,0025 são 22 US. Divida isso por 365, e você obtém 0.06. Agora, sabemos que se comprarmos um lote de 10k de AUDUSD wersquoll ganhem 0,82 AUD e devemos 0,06 USD. Para redetizar esses dois juntos, o primeiro wersquoll converte os 0,82 AUD em dólares. Para fazer isso, simplesmente multiplicamos por 0.8780 (a atual taxa AUDUSD Spot) que nos leva a 0.72 US. 0,72-0,06 0,66. Então, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de 0,66 US por dia por comprar um 10k de AUDUSD. Agora, faça login em sua plataforma de negociação e veja qual é o montante do rolo. Por que isso não corresponde. O motivo é que as taxas de juros que usamos no nosso exemplo: 3 para o dólar AU e 0,25 para o dólar dos EUA são simplesmente as taxas-alvo estabelecidas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, os bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósito devem ser. Portanto, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui é apenas para ajudar a entender o rollover conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas de destino nunca irá levá-lo ao valor de rollover exato que é cobrado ou obtido, mas é um bom exercício para entender como o rollover funciona. A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é ldquowhy, nós cobramos mais do que podemos ganhar em Rolloverrdquo Se, por exemplo, o Wersquore AUDUSD wersquoll ganha 0,49, mas, se for curto, devemos 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread sobre as taxas de juros. Eles nos pagarão um pouco menos do que a taxa de overnight quando nós emprestamos para eles, e eles nos cobrarão um pouco mais do que a taxa overnight que você empresta deles. O resultado final é que, infelizmente, nós comerciantes sempre recebemos cobrança mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes. Isso não anula o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia comercial. Alguns comerciantes só entrarão em posições que lhes permitirão ganhar em rollover. Letrsquos olha outro exemplo. Letrsquos diz que ir um pouco 10k muito GBPAUD nos paga 0,81 por dia em rollover. Isso pode não soar muito, mas funciona com 295.65 de interesse por ano, vamos ganhar. E esse interesse é ganho mesmo que o casal não mova um único pip. Também considerando que talvez tenhamos apenas que publicar cerca de 2 ou menos na margem para manter esse comércio, 295 é um retorno percentual significativo. A realização de uma posição a longo prazo para cobrar o diferencial da taxa de juros é referido como um tradutor de mercado de ldquocarry, e é uma das estratégias mais populares no mercado. Agora, temos que ter em mente que um carry trade certamente não é livre de riscos. A taxa do local em si, naturalmente, flutuará, e isso pode funcionar para ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e o valor que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você for um comerciante de carry, assegure-se de permanecer no topo dos movimentos e sentimentos da taxa de juros. Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não conseguir isso imediatamente. A FX geralmente é um mercado entregue a dois dias. Isso significa que as posições serão estabelecidas 2 dias a partir da abertura. Quarta-feira, às 5 horas, os cargos são transferidos para as posições de quinta-feira. Essas posições se instalariam tecnicamente no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, em vez disso, eles são encerrados no final de semana para segunda-feira. Por isso, é que o rollover da quarta-feira é normalmente de 3 dias de interesse. Não há rollover aplicado a posições que são realizadas abertas nos sábados e domingos. Os feriados também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente fazer referência aos feriados especiais e como eles afetam o rollover em nosso Calendário de Rollover atualizado regularmente. Então, isso cobre rollover e como é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitar isso também. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Condições de negociação Forex para FX Spot e FX Encargos de negociação na plataforma de negociação Saxo Banks são codificados por cores Red (para vender) e Blue (para comprar) para Todos os instrumentos onde: Os preços são em tempo real O mercado está aberto Os instrumentos são codificados por cores Cinza, onde os preços não são em tempo real, ou o mercado não está aberto. Os instrumentos não negociáveis terão telhas planas não clicáveis. Para as opções de FX, as telhas comerciais são codificadas por cores de acordo, para indicar a disponibilidade do preço citado para você: Verde - os preços de transmissão ao vivo estão disponíveis para execução automática Amarelo - os preços estão disponíveis em um pedido de pedido (pedido de cotação). Um revendedor irá citar manualmente o cliente, o que torna os preços verdes e, portanto, negociáveis. Roxo - o mercado está fechado (negociação e RFQ não disponível) Execução Drija da Ordem O Saxo Bank executa solicitações de negociação de clientes em uma base Drivers. Isto aplica-se a toda a extensa gama de instrumentos da Saxo Banks, com exceção das opções de FX que operam em um Modelo de Cotação (preço verde). Um modelo de Drivers fornece um preço executável baseado na liquidez própria da Saxorsquos, além da liquidez disponível em DMA no mercado mais amplo. Os clientes recebem maior controle sobre a maneira como seu pedido é negociado através da Tolerância de Preços definida pelo usuário, com o potencial de se beneficiar com a melhoria de preços. Um Modelo com Ordem Drija pode resultar em enchimentos parciais no caso de não haver liquidez suficiente disponível ao preço e ou ao tamanho solicitado. A Tolerância a Preços define o preço mínimo (quando vendido) ou o preço máximo (ao comprar) que o cliente aceita confortavelmente. A tolerância pode ser especificada como um aumento de preço fixo ou como uma porcentagem do preço de mercado atual. O padrão é definido como 0.01 do preço de mercado atual para todos os pares de moedas, mas é configurável em um nível de par de moedas individuais. Vários tipos de pedidos podem ser usados para entrar ou sair de uma posição. Veja a Execução da Ordem. TomNext Rollover Todas as posições FX abertas realizadas durante a noite estão sujeitas a uma reavaliação de taxa de juros de débito ou crédito para refletir a posição que está sendo transferida para uma nova Data de Valor. A operação conhecida como o Rolamento TomNext é aplicada às posições mantidas em posições no horário padrão do leste da Inglaterra (horário de Nova York) às 17: 00h em qualquer dia de negociação. O lsquorolloverrsquo é composto por dois componentes, nomeadamente os pontos de swap tomnext e o financiamento de lucros ou perdas não realizados. O crédito ou o débito de rollover combinado acumulado é adicionado do preço de abertura anterior do cargo. Leia mais sobre TomNext Rollover. Tamanho mínimo do comércio Abaixo do valor do limite, uma taxa mínima de 10 taxas é cobrada no comércio para cobrir os custos de administração. Para a maioria dos pares de moedas, o valor limite é de 5.000 unidades da moeda base, no entanto, as variações ocorrem. Os metais preciosos podem ser comercializados tão baixos quanto 1 onça. As negociações não podem ser executadas abaixo dos tamanhos mínimos de comércio (exceto para fechar uma posição aberta abaixo do tamanho mínimo de comércio). Horário de negociação Forex O Saxo Bank está aberto para o Forex Trading a partir de segunda-feira, 5:00 hora local de Sydney até a tarde de sexta-feira, 17:00 hora padrão do leste (hora de Nova York). Alguns cruzamentos de moeda, no entanto, têm horários comerciais especiais, conforme observado na tabela abaixo.
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